逸富盈策略嘉实纯债A,嘉实纯债C: 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 (2025年06月17日更新) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司重要提示嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可20121455 号）和 2012 年 11 月 13 日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函20121039 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2012 年 12 月 11 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。本招募说明书是对原《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险，又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等，还包括一些特有风险。首先，由于本基金投资于债券市场（包括中小企业私募债），本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。如果持有的债券（包括中小企业私募债）出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券，不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书” 、 “基金产品资料概要”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 5 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2025 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二、释义本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金本基金合同的任何有效修订和补充券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订融机构进行监督和管理的机构体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）人注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织券市场的中国境外的机构投资者有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金管理人高级管理人员或基金经理等人员法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构基金份额余额及其变动情况的账户金的基金份额变动及结余情况的账户人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）个月理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守金份额的行为份额的行为求将基金份额兑换为现金的行为件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为销售机构的操作金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约他资产的价值总和嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）金份额类别分别计算基金份额净值予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等额净值的过程及其更新（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介同，将基金份额分为两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）三、基金管理人（一）基金管理人基本情况名称嘉实基金管理有限公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表人经雷成立日期 1999 年 3 月 25 日注册资本 1.5 亿元股权结构中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司 30%。存续期间持续经营电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人罗朝伟嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。（二）主要人员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、副总裁。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官、总裁部负责人以及投资部负责人。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责人及亚太区客户部负责人，德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004 年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高级投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月至今任公司总经理。沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监、财务管理部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022 年 4 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司。2000 年 12 月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。张敏女士，副总经理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，历任信息技术部高级软件工程师、C-Lab 科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。（1）现任基金经理轩璇女士，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日任嘉嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至 2023 年 6 月 2 日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至 2022 年 4 月年 2 月 22 日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021 年 6 月 7 日至月 2 日至 2024 年 10 月 10 日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023 年 6 月 2 日至 2024 年 10 月 10 日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 11 月 5 日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021 年 1 月 18 日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 10 月 11 日至今任嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 10 月 18 日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 11 月 16 日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023 年 6 月 2 日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023 年 6 月 2 日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023 年 6 月 21 日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023 年 7 月 25 日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024 年 3 月 16 日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024 年 10 月 23 日至今任嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理。（2）历任基金经理曲扬女士，管理时间为 2012 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 28 日。债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人程剑先生，嘉实国际资产管理有限公司首席执行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生、张文玥女士。（三）基金管理人的职责嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）售、申购、赎回、转换和登记事宜；（四）基金管理人的承诺立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：（1）承销证券；（2）向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。（五）基金管理人内部控制制度为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相关部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。（1）公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）四、基金托管人（一）基金托管人情况（1）基本情况名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：张金良成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812 号联系人：王小飞联系电话：(021)6063 7103 （2）主要人员情况中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。（3）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2024 年三季度末，中国建设银行已托管 1387 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金托管银行”奖项。（二）基金托管人的内部控制制度（1）内部控制目标作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。（2）内部控制组织结构中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。（3）内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序（1）监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。（2）监督流程行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。或举证，如有必要将及时报告中国证监会。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）五、相关服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 联系人黄娜（2）嘉实基金管理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构名称销售机构信息司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号注:只销售 A 份额。住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：刘建军联系人：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 注:只销售 A 份额。注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表人：张荣森（代）联系人：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 注:只销售 C 份额。 88 号住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表人：彭寿斌联系人：沈宗达电话：0411-82311936 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）传真：0411-82311731 客服电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 注:只销售 A 份额。住所：重庆市江北区永平门街 6 号法定代表人：杨秀明联系人：彭彦曦电话：023-63792129 传真：023-63792238 客服电话：956023 网址：http://www.cqcbank.com 注:只销售 A 份额。赛汗街道办事处建华南路 2 号 A 座住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路 2 号 A 座法定代表人：郭林联系人：李玥钱电话：0472-5568647 客服电话：95352 网址：http://www.gip.bsb.com.cn/ 限公司 26 号注:只销售 A 份额。注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号法定代表人：肖光联系人：廖雪电话：0757-86329832 传真：0757-86266631 客服电话：96138 网址：http://www.nanhaibank.com/ 限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号注:只销售 A 份额。住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号法定代表人：赵远宽联系人：游丹电话：025-88866645 传真：025-88866724 客服电话：96008 网址：http://www.zjrcbank.com/ 注:只销售 A 份额。号国际银行大厦 1-6 层住所：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）法定代表人：王晓健联系人：林婉电话：0592-2078888 传真：0592-2078888-6702 客服电话：956085 网址：http://www.xib.com.cn 注:只销售 A 份额。号7楼住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人：李海超联系人：邵珍珍电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：廖林联系人：杨菲传真：010-66107914 客服电话：95588 网址： http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：谷澍联系人：林葛电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表人：葛海蛟联系人：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表人：张金良联系人：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 区银城中路 188 号住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人：任德奇联系人：高天电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 号住所：深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人：缪建民联系人：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、法定代表人：方合英联系人：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东一路 12 号住所：上海市中山东一路 12 号法定代表人：张为忠联系人：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 滨中大道 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人：吕家进联系人：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：高迎欣联系人：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 银行大厦注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号住所：北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人：李民吉联系人：贾荣客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 号住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人：王凯联系人：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：谢永林联系人：张青电话：0755-22166118 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 70 号住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人：徐力联系人：施传荣电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 司院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表人：关文杰联系人：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表人：景在伦联系人：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址：http://www.qdccb.com/ 号徽银大厦住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦法定代表人：严琛联系人：顾伟平嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588 网址：http://www.hsbank.com.cn 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人：卢国锋联系人：朱杰霞电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 路 168 号住所：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号法定代表人：宋剑斌联系人：严峻电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址：http://www.hzbank.com.cn 住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表人：谢宁联系人：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号法定代表人：刘成田联系人：寇廷柱电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 客服电话：400-699-6588 网址：http://www.lsbchina.com 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表人：夏平联系人：张洪玮嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 号住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表人：王锦虹联系人：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号法定代表人：李光安联系人：常志勇电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 住所：烟台市芝罘区海港路 25 号法定代表人：曾勇联系人：王淑华电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 网址：http://www.yantaibank.net 江街 888 号住所：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街 888 号法定代表人：邓新权联系人：徐静电话：0451-87792591 客服电话：95537 网址：http://www.hrbb.com.cn 司路2号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人：卢国锋联系人：洪晓琳电话：0769-22866143 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 住所：天津市河西区友谊路 15 号法定代表人：于建忠联系人：杨森电话：（022）28405330 传真：（022）28405631 客服电话：956056 网址：http://www.bankoftianjin.com 住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号法定代表人：梅爱斌联系人：王娟电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：4006129999 网址：http://www.hebbank.com 住所：陕西省西安市高新路 60 号法定代表人：梁邦海联系人：白智电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 限公司路9号住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号法定代表人：庄广强联系人：李仙电话：0519-89995161 客服电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn 心B座注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心B座法定代表人：赵小中联系人：龙秀芳嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：0731-84305389 传真：0731-84305417 客服电话：0731-96511 网址：http://www.bankofchangsha.com 限公司号住所：江苏省昆山市前进东路 828 号法定代表人：谢铁军联系人：黄怡电话：0512-57379810 传真：0512-57370750 客服电话：0512-96079 网址：http://www.ksrcb.cn/ 司住所：广州市黄埔区映日路 9 号法定代表人：蔡建联系人：戴一挥电话：020-22389188 传真：020-22389031 客服电话：95313 网址：http://www.grcbank.com 注册地址：吉林省长春市南关区人民大街 10666 号住所：吉林省长春市南关区人民大街 10666 号法定代表人：秦季章联系人：孟明电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客服电话：4008896666 网址：http://www.jlbank.com.cn 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表人：崔庆军联系人：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 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银行注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表人：魏学坤联系人：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 路二段 210 号住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号法定代表人：黄卫忠联系人：杨舟电话：0731-89828900 客服电话：0731-96599 网址：www.hunan-bank.com 限公司 99 号住所：乐清市城南街道伯乐西路 99 号法定代表人：卓建宁联系人：金晓娇电话：0577-61566028 传真：0577-61566063 客服电话：4008896596 网址：http://www.yqbank.com/ 司 6 号 1 号楼嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼法定代表人：王锡峰联系人：李洪姣电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：96668 网址：http://www.qrcb.com.cn 住所：桂林市临桂区公园北路 8 号法定代表人：吴东联系人：周佩玲传真：0773-3851691 客服电话：4008696299 网址：http://www.guilinbank.com.cn 商务外环路 23 号中科金座大厦住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦法定代表人：郭浩联系人：田力源电话：0371-61910219 客服电话：95186 网址：http://www.zybank.com.cn 道 619 号住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号法定代表人：周时辛联系人：程科夫电话：95316 客服电话：95316 网址：www.jjccb.com 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人：林义相联系人：谭磊电话：010-66045182 传真：010-66045518 客服电话：010-66045678 网址：txsec.com 南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 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网址：www.hcfunds.com 室注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号法定代表人：孙亚超联系人：秦琼电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 司航中心】1 号楼 3 层 304B 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层法定代表人：齐剑辉联系人：王英俊电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com 社 A 座综合楼 518 室注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）室法定代表人：李由联系人：徐娜电话：010-68292940 传真：010-68292941 客服电话：010-68292745 网址：www.bzfunds.com 大厦 1105 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表人：杨健联系人：李海燕电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表人：尹彬彬联系人：兰敏电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室法定代表人：金佶联系人：陈云卉电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人：彭浩联系人：孔安琪嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 大厦 1503 室注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元法定代表人：王翔联系人：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 1203、1204 室住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表人：黄欣联系人：戴珉微电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 住所：北京市朝阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元法定代表人：邓伟联系人：禹翠杰电话：010-65868795 传真：- 客服电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com 司厦 710、711 室注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋法定代表人：张宪琴联系人：郭佶欣电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：xintongfund.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、法定代表人：郑新林联系人：邓琦电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 座 17 楼 1704 室注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 公司丰大厦 4 层 401 注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至法定代表人：吴志坚联系人：仲甜甜电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 大厦注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室法定代表人：吴文新联系人：叶伟文电话：021-64382660 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：021-64382660 网址：www.ajwm.com.cn 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：樊怀东联系人：于舒电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路区住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区法定代表人：姚杨联系人：朱翔宇电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：4008201515 网址：zhengtongfunds.com 司区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路法定代表人：许欣联系人：屠帅颖电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/ 公司际中心 16 层注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室法定代表人：戴晓云联系人：王茜蕊电话：021-38909613 传真：010-59013828 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：021-38909613 网址：http://www.wanjiawealth.com 司 B座8层注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 责任公司 10 号十号楼住所：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼法定代表人：李赛联系人：李慧慧初阳电话：13521117215 18653299942 客服电话：4008189598 网址：https://www.hongtaiwealth.com/ 昆泰国际大厦注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层法定代表人：李科联系人：王超电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 住所：中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：蔡希良联系人：赵文栋电话：010-63632878 客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人：朱健联系人：黄博铭电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址：www.gtht.com 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：王常青联系人：谢欣然电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 大厦注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙联系人：李颖电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 一路 111 号住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达联系人：业清扬电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 厦注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室法定代表人：林传辉联系人：陈姗姗嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：（020）66338888 客服电话：95575 或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君联系人：王一通电话：010-60838888 客服电话：95548 网址：http://www.citics.com 金融大厦注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表人：王晟联系人：辛国政客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：http://www.chinastock.com.cn 金融广场注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号住所：上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人：朱健联系人：张家瑞电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址：http://www.htsec.com 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人：张剑联系人：王昊洋电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）住所：福建省福州市湖东路 268 号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号法定代表人：刘正斌联系人：奚博宇电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com 一路 119 号安信金融大厦住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务联系人：彭洁联电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 网址：www.sdicsc.com.cn 号西南证券总部大楼住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼法定代表人：姜栋林联系人：冉绪电话：023-63786145 客服电话：95355 网址：http://www.swsc.com.cn 融中心 A 座注册地址：合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A座住所：合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座法定代表人：沈和付联系人：汪先哲电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）号华泰证券广场住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人：张伟联系人：郭力铭电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 司东座注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：肖海峰联系人：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦法定代表人：龚德雄联系人：龚玉君、闻鑫客服电话：021-6332 5888 网址：http://www.dfzq.com.cn 国际中心 A 座 17 层注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人：施华联系人：丁敏客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：王军联系人：陈静嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 号住所：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：刘秋明联系人：郁疆客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 号 901 室 1001 室住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表人：李剑锋联系人：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 住所：浙江省杭州市五星路 201 号法定代表人：吴承根联系人：许嘉行电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 客服电话：95345 网址：http://www.stocke.com.cn 平安金融中心 B 座 22-25 层注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人：何之江联系人：王阳传真：021-58991896 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 天鹅湖路 198 号住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人：章宏韬联系人：范超电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318 网址：http://www.hazq.com 中心 30 楼注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号法定代表人：陈照星联系人：梁微电话：0769-22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn/ 市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路法定代表人：王献军联系人：王昊洋电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：王洪联系人：张峰源电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 融大厦 35 层注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）法定代表人：戚侠联系人：孙健客服电话：95335 网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人：徐朝晖联系人：梁承华电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人：陈亮联系人：中金公司股票业务部传真：010-65058065 客服电话：4008209068 网址：http://www.cicc.com.cn 超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路法定代表人：高涛联系人：陈梓基客服电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 大厦注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表人：戴彦联系人：陈亚男电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：http://www.18.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号住所：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：冉云联系人：郭元媛电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 浦电路 370 号 2、3、4 层住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、法定代表人：刘加海联系人：夏元电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 客服电话：4008209898 网址：http://www.cnhbstock.com 大厦 2 号楼 25 层注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道法定代表人：庞介民联系人：诸培宁电话：027-87618867 传真：027-87618863 客服电话：95391;4008005000 网址：http://www.tfzq.com 号住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号法定代表人：陶永泽联系人：程剑心电话：0851-33223390 客服电话：4008666689 网址：http://www.hczq.com/ 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）法定代表人：邓晖联系人：张晔电话：95305-8 客服电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com 联合大厦 5 楼注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：高振营联系人：江恩前电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 德置地广场 E 座 12 层注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层法定代表人：王达联系人：丁思电话：020-83988334 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.cn 浦明路 8 号住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号法定代表人：景忠联系人：刘玥/曹宇鑫电话：021-80508592/021-80508504 客服电话：021-80508866;021-80508332 网址：http://www.mszq.com 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼法定代表人：安志勇联系人：王星电话：022-28451922 客服电话：956066 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：http://www.ewww.com.cn/ 号院 1 号楼住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏联系人：付婷客服电话：95321 网址：http://www.cindasc.com/ 注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号住所：吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人：李福春联系人：安岩岩电话：021-20361166 客服电话：95360 网址：http://www.nesc.cn 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央法定代表人：董祥联系人：纪肖峰电话：0351-7219280 传真：0351-4137986 客服电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号法定代表人：葛小波联系人：庞芝慧电话：15006172037 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 国际财富中心 36 楼注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层法定代表人：刘宛晨联系人：郭静电话：(0731)84403347 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：95317 网址：https://stock.hnchasing.com 号投行大厦 20 楼住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人：吴礼顺联系人：王雯电话：0755-23838752 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 厦4楼住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼法定代表人：陆涛联系人：唐乙丹客服电话：400-8888-228 网址：http://www.jyzq.cn 融中心 S2 幢 22 楼注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表人：武晓春联系人：张卉娟电话：（021）68761616 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 场 18-19 层注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、法定代表人：苏军良联系人：林秋红客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn 州财富中心 19 楼注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心法定代表人：祁建邦嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）联系人：周鑫电话：0931-4890208 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道法定代表人：郑宇联系人：赵晓棋电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn 股中心 19、22、23 层注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层法定代表人：崔洪军联系人：彭莲电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/ 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号法定代表人：邓晖联系人：陈涛电话：15618903281 传真：010-57672020 客服电话：95305 网址：http://www.huayuanstock.com 莲富大厦 17 楼住所：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼法定代表人：李鹏联系人：陈月月电话：0592-2079658 客服电话：400-0099-886 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：http://www.gwgsc.com 厦东区 30、31 楼注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：段光明联系人：董玲璐电话：0755-83006644 客服电话：4000-188-688 网址：http://www.ydsc.com.cn 注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）法定代表人：龚启华(代) 联系人：朱琳客服电话：4008-888-005 网址：http://www.cnpsec.com.cn/ （陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室法定代表人：燕文波联系人：秦臻电话：021-20655438 传真：021-20655438 客服电话：956011 网址：http://www.huajinsc.cn 财富国际中心 27 层注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼法定代表人：张强联系人：陈茜电话：010-86499838 传真：010-86499401 客服电话：021-80295794;0755-36991988 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：http://www.lczq.com/ 场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层法定代表人：窦长宏联系人：梁美娜传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号法定代表人：陈太康联系人：戴文楠电话：021-68751603 传真：021-68756991 客服电话：95531/4008888588 网址：http://www.qh168.com.cn 住所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层法定代表人：张威联系人：廖晓电话：010-83561321 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：翁振杰联系人：张晖电话：010-87413731 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人：赵洪波联系人：周俊嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 竹七道 18 号光大银行 18 楼住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼法定代表人：刘强联系人：刘翠玲客服电话：95341 网址：http://www.ytzq.com/ 区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人：江伟联系人：赵婧玥电话：021-32229888-25129 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室法定代表人：张海文联系人：孙燕波电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：www.crsec.com.cn 川信大厦 10 楼住所：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人：吴玉明联系人：刘梅丽客服电话：95304 网址：http://www.hxzq.cn 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5层法定代表人：李刚联系人：张蕊传真：029-88365835 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 注:只销售 A 份额。街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、2703A、2704B 住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、2703A、法定代表人：何秀鸿联系人：伍颖慧电话：86 0755 36356323 客服电话：400-008-0123 网址：www.weubs.com.cn 司注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层注:只销售 C 份额。 223 室住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室法定代表人：付钢联系人：张力文电话：021-68770223 传真：021-68770679 客服电话：021-68809999 网址：gxjlcn.com 限公司 31 层注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表人：张斌联系人：孙博文电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人：章知方联系人：陈慧慧电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第法定代表人：方磊联系人：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 CCDI 大楼一楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号法定代表人：陈成联系人：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋法定代表人：谭广锋联系人：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表人：盛超嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）联系人：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表人：其实联系人：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室法定代表人：王珺联系人：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人：吴强联系人：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 心 1101 室注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法定代表人：王建华联系人：史若芬电话：028-86645380 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞联系人：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：张俊联系人：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司部科研楼注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人：李柳娜联系人：邵文静电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号8层M座住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层M座法定代表人：简梦雯联系人：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层）法定代表人：陈祎彬联系人：汤艳丽电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 55 号 1 号楼 9 层 30-910 法定代表人：温丽燕联系人：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表人：邹保威嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）联系人：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表人：李楠联系人：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限责任公司座写字楼 16 楼注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋法定代表人：杨柳联系人：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表人：王树科联系人：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表人：马永谙联系人：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com （二）登记机构名称嘉实基金管理有限公司住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表人经雷联系人梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所名称上海市通力律师事务所住所、办公地址上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人韩炯联系人陈颖华电话（021）31358666 传真（021）31358600 经办律师黎明、陈颖华（四）审计基金财产的会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）住所北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 执行事务合伙人肖厚发、刘维联系人蔡晓慧电话 010-66001391 传真 010-66001392 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）经办注册会计师蔡晓慧、柴瀚英嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）六、基金的募集（一）基金募集的依据本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 5 日《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可20121455 号）核准募集。（二）基金运作方式和类型契约型开放式。本基金为债券型证券投资基金。（三）基金存续期不定期。（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标本基金通过基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点公开发售。符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金不设募集目标。（五）基金的认购率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：投资者在认购 A 类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：认购金额（含认购费）认购费率 M＜100 万元 0.6% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的初始面值均为 1.00 元。（1）当投资者选择认购 A 类基金份额时，认购份数的计算方法如下： ①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元 ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额净认购金额=认购金额－认购费用认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得到的基金份数计算如下：净认购金额=10,000/(1+0.6%）= 9,940.35 元认购费用＝10,000 - 9,940.35= 59.65 元认购份额＝(9,940.35 + 10)/1.00= 9,950.35 份即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,950.35 份 A 类基金份额。（2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份数的计算方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在募集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计算如下：认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 10,005.00 份 C 类基金份额。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）七、基金合同的生效（一）基金合同生效本基金基金合同于 2012 年 12 月 11 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的 3 年内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000 万元，或者基金合同生效满 3 年后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。基金合同生效满 3 年之日(指自然日)，若基金资产规模低于 2 亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限。法律法规另有规定的，从其规定。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购、赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。（二）申购、赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。本基金已于 2013 年 3 月 8 日起开始办理日常申购、赎回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或注册登记机构接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。（三）申购、赎回的原则进行计算；进行顺序赎回；基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的指定媒介上公告。（四）申购、赎回的程序嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。（五）申购、赎回的数额限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有销售机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。法律法规、中国证监会另有规定的除外。投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有销售机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。（六）申购、赎回的费率资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：申购金额（含申购费）申购费率 M＜100 万元 0.8% M≥500 万元单笔 1000 元个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠按相关公告费率优惠执行。自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金C类基金份额申购费率为0。注：2013 年 4 月 9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下表：持有期限（T）基金网上直销后端申购优惠费率 T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额，对持续持有期少于730日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（H）赎回费率 H＜7 天 1.50% H≥730 天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（H）赎回费率 H＜7 天 1.50% H≥30 天 0 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。（七）申购份额、赎回金额的计算方式（1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额净申购金额=申购金额－申购费用申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元申购份额＝49,603.17/1.05＝47241.11 份即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值（3）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）代表的资产计入基金资产。本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。（1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用（2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用（3）赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。例二：假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，b） 1.100 1.200 1.300 持有时间H 7天≤H＜365天 365天≤H 适用赎回费率（c） 0.025% 0.0125% 0 赎回总额（元，d=a×b） 11,000 12,000 13,000 赎回费（e=c×d） 2.75 1.50 0 赎回金额（f=d-e） 10,997.25 11,998.50 13,000 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 4 位，小数点后第 5 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。（八）申购、赎回的注册登记间之前可以撤销。益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。益并办理相应的注册登记手续。迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（九）巨额赎回的认定及处理方式若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。（十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。（2）证券交易所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，除上述第（4）、（7）项暂停申购情形外，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。（2）证券交易所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。（4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日前在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。（十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）九、基金转换基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。（一）基金转换开始日及时间基金转换的开始办理时间：2013 年 3 月 8 日。投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。（二）基金转换的原则销；转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；则实施前在指定媒介公告。（三）基金转换的程序基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后查询成交情况。（四）基金转换的数额限制基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（五）可转换基金本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。（六）基金转换费及计算方式基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：（1）通过非直销销售机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。（4）基金转换份额的计算方式基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用净转入金额=转出基金金额-转换费用转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。（七）基金转换的注册登记投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在指定媒介公告。（八）基金转换与巨额赎回当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。（九）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；（2）证券交易场所在交易时间临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；（4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些转入；（6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；（7）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形；（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施；（9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）者延缓支付转出款项：（1）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；（2）证券交易场所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施；（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各销售机构的规定为准。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十、定期定额投资计划具体规则请参见基金管理人网站发布的相关公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻（一）基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。（二）基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。（三）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。（四）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十二、基金的投资（一）投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。（二）投资范围本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（三）投资策略本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。 (2)期限结构配置嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (3)类属配置本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本基金对企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。本基金利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（四）业绩比较基准本基金业绩比较基准：中国债券总指数该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。（五）风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。（六）投资禁止行为与限制（1）承销证券；（2）向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。法规法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 (3)本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%； (4)基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (10)保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (11) 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股；（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（14）相关法律法规、监管部门及基金合同规定的其他投资限制。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。（七）投资组合比例调整基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除（六）的 2 中第（9）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（八）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。（九）基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2025 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 6,902,431,736.90 99.47 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 (1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 655,823,432.20 11.82 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本债 01A 本债 02A 投资明细无。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）细无。无。 (1) 本期国债期货投资政策无。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成序号名称金额（元）嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实纯债债券 A 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 月 11 日（基金合同生效日）至 2012 年月 1 日至月 31 日嘉实纯债债券 C 净值增长净值增长业绩比较业绩比较阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差基准收益基准收益嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） ② 率③ 率标准差 ④ 月 11 日（基金合同生效日）至 2012 年月 1 日至月 31 日该时间区间历任基金经理曲扬女士，管理时间为 2012 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 28 日。（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十四、基金的融资、融券本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十五、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。（二）基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。（三）基金资产的账户本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。（四）基金资产的处分基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十六、基金资产的估值（一）估值目的基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。（二）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。（三）估值对象基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。（四）估值方法（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。量公允价值的情况下，按成本估值。定公允价值。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）的情况下，按成本估值。根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。（五）估值程序每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。（六）暂停估值的情形益，已决定延迟估值；基金管理人应当暂停估值；（七）基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十七、基金的收益与分配（一）基金利润的构成基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。（三）收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；过 15 个工作日；额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（四）收益分配方案基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序的有关规定在指定媒介上公告；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。（六）实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十八、基金的费用与税收（一）基金费用的种类（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。本条第（一）款第 4 至第 10 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。（三）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。（四）基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。（五）实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。（六）税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）十九、基金的会计与审计（一）基金会计政策按照有关规定编制基金会计报表；（二）基金审计对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。管人。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十、基金的信息披露基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。公开披露的基金信息包括： (一)招募说明书、基金产品资料概要招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金合同、托管协议基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (四)基金合同生效公告基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金净值信息公告每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值；遇法定节假日指定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日），通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格公告基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；年度报告；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）险分析等。他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 (八)临时报告与公告在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；动；专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；发生变更；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (九)澄清公告在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 (十一)基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。（十二）清算报告基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。（十三）实施侧袋机制期间的信息披露本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十四)中国证监会规定的其他信息基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。（十五）信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 (十六)信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（十七）本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十一、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。（五）实施侧袋账户期间的基金费用与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。（七）侧袋机制的信息披露在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告中披露特定资产的运作情况。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十二、风险揭示（一）市场风险债券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对债券市场产生一定的影响，导致债券价格波动而产生风险。经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对债券市场的收益水平产生影响，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于债券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。（二）信用风险指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。（三）流动性风险指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（1）投资市场的流动性风险嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。（2）投资行业的流动性风险本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个赎回申请人部分延期办理；（2）暂停赎回；（3）中国证监会认定的其他措施。（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分 “巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。（4）实施侧袋机制。投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。（四）管理风险在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。（五）操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。（七）本基金特有的风险首先，由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于债券市场（包括中小企业私募债）。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险，如果持有的债券（包括中小企业私募债），出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券，不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。（八）其它风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十三、差错处理（一）差错类型本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、或投资人自身的行为造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。（二）差错处理原则更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。有关直接当事人负责，不对第三方负责。对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。（三）差错处理程序嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：求基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；（四）差错处理的原则和方法并采取合理的措施防止损失进一步扩大。证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报告中国证监会备案。先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。理人计算结果为准。（五）特殊情形的处理为基金资产估值错误处理。人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）基金合同的变更审议决定的，应召开基金份额持有人大会决议通过。金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的以及基金合同约定的应当召开基金份额持有人大会决定事项以外的事项，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。（二）基金合同的终止有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；4.中国证监会规定的其他情况。时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限。（三）基金资产的清算 (1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： (1)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） (2)对基金财产进行清理和确认； (3)对基金财产进行估价和变现； (4)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (5)聘请律师事务所出具法律意见书； (6)将基金财产清算结果报告中国证监会； (7)参加与基金财产有关的民事诉讼； (8)公布基金财产清算结果； (9)对基金剩余财产进行分配。清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十五、基金合同的内容摘要（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 A. 基金份额持有人的权利与义务根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；（7）发起资金提供方持有认购的基金份额不少 3 年；（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。 B. 基金管理人的权利与义务根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；（3）发售基金份额；（4）依照法律法规有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；（9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；（10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；（11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定相关的服务费用；（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（13）依法召集基金份额持有人大会；（14）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（15）法律法规和基金合同规定的其他权利。根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（7）依法接受基金托管人的监督；（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（20）.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；（23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（24）执行生效的基金份额持有人大会决议；（25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；（26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 C. 基金托管人的权利与义务根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：（1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；（6）依法召集基金份额持有人大会；（7）按规定取得基金份额持有人名册资料；（8）法律法规和基金合同规定的其他权利。根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：（1）安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；（8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；（19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；（22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；（23）保存基金份额持有人名册；（24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则 A. 召开事由（1）终止基金合同，但基金合同生效满 3 年之日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金合同自动终止的除外；（2）转换基金运作方式；（3）变更基金类别；（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；（5）变更基金份额持有人大会程序；（6）更换基金管理人、基金托管人；（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费；（8）本基金与其他基金的合并；（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式；（3）增加或减少本基金的基金份额类别，并在本基金合同约定的最高费率范围内确定新增加的基金份额的申购费率、赎回费率及其收费方式；（4）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；（5）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（7）按照法律法规规定或本基金合同约定除明确应当召开基金份额持有人大会的情形以外的其他情形。需召开基金份额持有人大会审议决定。届时，本基金即进行清算，基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金财产的清算。 B. 召集方式金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。当配合，不得阻碍、干扰。 C. 通知方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和出席方式；（2）会议拟审议的主要事项；（3）会议形式；（4）议事程序；（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（6）代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；（7）表决方式；（8）会务常设联系人姓名、电话；（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（10）召集人需要通知的其他事项。并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 D. 开会方式（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或委托代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。（4）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。（5）会议的召开方式由召集人确定。 (1)现场开会方式在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） (2)通讯开会方式在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：公告；到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；人提交的持有基金份额的凭证、授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。 E. 议事内容与程序 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。（4）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。现场开会可由召集人决定是否聘请公证机关现场监督。大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码或企业法人营业执照号码（事业的单位法人证书编号）、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称) 及其身份证号码或企业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）等事项。（2）通讯方式开会在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 F. 表决（1）一般决议一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；（2）特别决议特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。告。律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）项表决。 G. 计票（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名计票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名计票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 H. 生效与公告报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 I．实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：以上（含 10%）；金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；二分之一）通过；（含三分之二）通过。同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。（三）基金合同解除和终止的理由、程序 A.本基金合同的终止有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限； B.基金财产的清算嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：（1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；（2）对基金财产进行清理和确认；（3）对基金财产进行估价和变现；（4）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；（5）聘请律师事务所出具法律意见书；（6）将基金财产清算结果报告中国证监会；（7）参加与基金财产有关的民事诉讼；（8）公布基金财产清算结果；（9）对基金剩余财产进行分配。清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。（1）支付清算费用；（2）交纳所欠税款；（3）清偿基金债务；（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（四）争议解决方式对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金合同受中国法律管辖。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十六、基金托管协议的内容摘要（一）托管协议当事人 A．基金管理人（或简称“管理人”）名称：嘉实基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层邮政编码：1000020 法定代表人: 经雷成立时间：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基字19995 号组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本：人民币壹亿伍仟万元整经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营 B．基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼邮政编码：100033 法定代表人: 张金良成立时间：2004 年 09 月 17 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】12 号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。存续期间：持续经营（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） A.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：的 10％；券规模的 10％；支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；可转债申购或增发新股。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除第 7、8、10、11 项外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应负责向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 E.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 F.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 G.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 H.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 I.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 J.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。（三）基金管理人对基金托管人的业务核查嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新） A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。（四）基金财产的保管 A.基金财产保管的原则协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令或法律法规、基金合同及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 B.基金募集期间及募集资金的验资金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。会计师事务所提交的验资报告，需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。款等事宜。 C.基金银行账户的开设和管理合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。资产的支付。 D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理基金托管人与基金联名的证券账户。金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。用由基金管理人负责。账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 E.债券托管专户的开设和管理嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 F.其他账户的开立和管理托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 H.与基金财产有关的重大合同的保管与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。（五）基金资产净值计算和会计核算 A.基金资产净值的计算和复核与完成的时间及程序基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产净值除以该日基金份额余额所得的单位基金份额的价值，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。基金会计核算。 B.基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。（1）证券交易所上市的有价证券的估值值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。（5）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。基金管理人、基金托管人按前述估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 C.估值错误的处理方式基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的行为造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 (1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人行为造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。 (6)按法律法规规定的其他原则处理差错。差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： (1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方； (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 (1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报告中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报告中国证监会备案。 (3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 D.暂停估值与公告基金份额净值的情形益，已决定延迟估值；嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金管理人应当暂停估值； E. 实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 F.基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。 G.基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 H.基金财务报表与报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。（1）报表的编制基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。（2）报表的复核基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额持有人名册的登记与保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。（七）争议解决方式因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中国法律管辖。（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A.托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 B.基金托管协议终止出现的情形 C.基金财产的清算（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。（4）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：（1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；（2）对基金财产进行清理和确认；（3）对基金财产进行估价和变现；（4）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；（5）聘请律师事务所出具法律意见书；（6）将基金财产清算结果报告中国证监会；（7）参加与基金财产有关的民事诉讼；（8）公布基金财产清算结果；（9）对基金剩余财产进行分配。清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。（1）支付清算费用；（2）交纳所欠税款；（3）清偿基金债务；（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十七、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：（一）资料寄送/发送首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。（二）定期定额投资计划基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。（四）咨询服务产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十八、其他应披露事项以下信息披露事项已通过规定媒介（含基金管理人网站）公开披露。序号临时报告名称披露时间申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）二十九、招募说明书存放及查阅方式本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 06 月 17 日更新）三十、备查文件存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。嘉实基金管理有限公司

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